1每日支票核对金额后，及时存入银行。
2每天及时查询银行余额，并且在群里发布到款信息。
3每天按时支付临采货款，并在ERP进行临采申请及付款操作.，及临采发票的核对。
4将收到的承兑汇票审核后登记，票据背书后寄到总部或进行当地银行托收。并且在CBS进行逐笔登记
6在ERP中上款并及时核对各家往来账。
7每天将现金银行余额核对清楚，将票据严格管理
8核算报销发票后，进行各项费用的支付
9每日将资金占用情况，及时发短信汇报总经理，每周、每月及时上报资金周报及月报。10每月及时整理原始凭证，配合会计做账.，
11将每月的收款及时导入U8，核对银行、现金账户期末余额。
12每月按时发放工资。
13客户余额的退款审核及支付。
14银行承兑汇票的贴息统计
15资金利息表，每天将数据发给区域中心工作人员，并进行月末核对数据。